境外电力能源监管资产投资风险及应对策略研究：强化海外投资风险管理,长春seo工具软件
#网络推广 发布时间： 2024-11-24
海外电力能源监管资产投资风险与应对策略研究
编剧: 朱永娟、郑天骄
国网能源研究院
会计与审计研究所
海外电力、天然气等优质能源资产具有收益稳定、风险低的特点。竞争变得越来越激烈。同时，它们也面临地缘政治、汇率等风险累积、经营形势复杂等新挑战。面对风险因素增多，企业需要进一步增强应对境外投资风险的能力，坚持质量第一、稳健发展。
海外电力能源资产主要经营特点
电力能源是重要基础设施，是关系国民经济命脉的关键产业。大多数国家都将其纳入政府监管，通常采用市场门槛调节、市场价格调节等手段进行经济调节。一般来说，这些政府监管资产具有以下特点：
首先，行业进入壁垒较高。发电、输电、配电几乎瞬间完成，在相关国家或地区的关键市场占据自然垄断地位。因此，电力投资普遍具有投资规模大、投资替代性差、回收周期长的特点。为了保证长期充足的电力投资，满足社会经济发展的需要。电力投资受政府长期特许经营权保护，进入壁垒较高。
二是行业收入和成本受到严格监管。电力监管的目的之一是限制自然垄断特征带来的市场力，保护消费者获得持续、经济、可靠的电力服务。从广义上看，目前世界主要国家的电力监管方式均采用成本模式和绩效监管，分别规定电力企业的最高允许收入或最高电价、或最高成本回报率，限制企业获取超额电力。利润。
第三，未来现金流可预测，收入相对稳定。一方面，由于电力是人们日常生活和生产的需要，在经济平稳运行和中高端人群中，电力的消费弹性较低，产销量相对稳定；另一方面，为了吸引长期稳定的投资者，政府监管基于电力投资、电力运维等成本补偿的考虑，给予电力能源企业稳定的收入规模或回报率。因此，电力、能源等资产具有抗通胀、规避风险的特性。
监管资产投资风险分析
境外直接投资的风险一般分为政治、经济、法律、社会、文化等方面。电力能源资产的基础设施属性以及受到政府严格监管的事实，使得海外投资具有独特的风险。
一是汇率风险。电力能源企业可获得的收入是当地政府监管批准的收入，全部以当地货币计价，存在汇率风险。由于计价货币不同，境外投资业务在股权交割、贷款融资、股东股利、期末外币重估等情况下面临汇率波动，从而影响境外投资账面价值的波动资产等值人民币。汇率大幅波动已成为影响企业财务状况的重要因素。
二是监管重置风险。电力监管期间企业的投资回报率相对稳定，但不同监管期间政府监管政策可能会发生变化。因此，企业的投资回报率会受到不同监管周期政策变化的影响，具有周期性波动的特征。尤其是在当前国际金融市场较为动荡、各国央行纷纷出台货币宽松政策、无风险利率不断下降的情况下，监管重置可能对监管收益水平产生重大影响。
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